国有企业向上级的年度工作汇报材料建设开发、金融领域

国有企业在建设开发和金融领域积极推进项目，确保资金合理配置，提升资源利用效率，服务经济发展大局。以下是网友为您整理分享的“国有企业向上级的工作汇报材料建设开发、金融领域”相关范文，供您参考！

区属国有企业集团工作汇报

〔...〕集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下：

一、发展现状

〔...〕集团于20xx年组建，注册资本金〔...〕亿元，主体信用等级评定为AA。20xx年完成经营收入〔...〕亿元，净利润〔...〕亿元（不含利息支出〔...〕亿元）。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家，参股、控股企业14家。截至20xx年4月，集团总资产1〔...〕亿元，总负债〔...〕亿元（其中，银行贷款〔...〕亿元，应付工程款等〔...〕亿元，其他应付往来款项〔...〕亿元），净资产〔...〕亿元，资产负债率〔...〕％。

（一）融资贷款现状

当前，集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集团贷款结构不良，"短贷长用"短期贷款占比〔...〕％，仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。

截至20xx年4月底，集团带息负债余额〔...〕亿元。其中，隐性债务〔...〕亿元，银行流动资金贷款〔...〕亿元、项目贷款〔...〕亿元、非标融资〔...〕亿元、企业债〔...〕亿元、银行承兑汇票及国内信用证〔...〕亿元、保理融资〔...〕亿元。

20xx年，集团应还本付息共计〔...〕亿元（其中，利息支出〔...〕亿元）。1至4月，已还本付息〔...〕亿元；5至12月，应还本付息亿元（月均归还本息〔...〕亿元。最低月份归还本息〔...〕亿元，最高月份归还本息〔...〕亿元）；2025年，预计还本付息〔...〕亿元，其中利息支出〔...〕亿元；2026年，预计还本付息〔...〕0亿元，其中利息支出亿元。涉及银行17家。（附件1）

20xx年5月，已筹集资金〔...〕亿元，资金缺口〔...〕亿元；6至12月，预计筹集资金〔...〕亿元，预计可续贷资金〔...〕亿元，资金缺口〔...〕亿元。（附件2）

20xx年5月，共对接金融机构12家，洽谈意向性融资〔...〕亿元，新增融资到位资金0〔...〕亿元，近期预计可到位城中村改造资金〔...〕亿元。（附件3）

（二）工程项目建设现状

截至20xx年4月，由集团及下属子公司作为业主，承担实施还房工程、〔...〕工程等项目95个，合同金额〔...〕亿元，已支付工程款〔...〕亿元，按合同进度尚需支付工程款〔...〕亿元。（附件4）

一是工程结算推进较慢。自20xx年以来，集团作为业主的政府投资项目84个。目前，13个项目已完成审计，占比％；2个项目完成财政结算，占比％；未完成财评审计项目69个，占比％。这些项目因时间跨度长、人员变动大、工程资料不齐备、手续办理不完善、决策程序不齐全等原因，导致项目建设竣工投入使用后，财评审计资料无法准备到位，工程审计、结算推进较慢，工程款拨付滞后，增加了公司资金周转压力和项目成本。

二是工程款支付压力大。工程项目完工后，因多种原因结算未完成，实际施工过程中，未按合同进度付款，致使还有亿元的工程款未对外支付，其中，政府投资项目尚需对外支付亿元，支付压力特别突出，维稳压力巨大，也面临法律诉讼和账户被冻结的风险。

三是项目建设保障较难。受当前宏观政策和信贷要求影响，南充市中医医院临江院区建设、南片区雨污分流改造等项目融资渠道受限，资金组织困难，加之需承接工业企业（如中科九微）等资金来源不确定的施工建设任务，造成项目建设资金保障困难，给工程建设、管理、进度等带来诸多问题。

（三）企业重组和业务划转现状

一是债权债务划转不彻底。自20xx年9月以来，集团共划出子公司27家，划转资产〔...〕亿元，划入子公司8家，划入资产〔...〕亿元（不含乐旺），集团总资产减少〔...〕亿元。目前，还承担归还划出企业银行本金〔...〕亿元。（附件5、附件6）

二是〔...〕建工集团组建有待提速。受多方面因素影响，乐旺建筑公司划转工作推进缓慢，新的AA级融资主体"〔...〕建工集团"组建工作受资产规模的限制，迟迟无法推进，信用等级评定和资产审定无法进行。

（四）企业人力资源现状

目前，集团领导班子成员共6人（含区财政局委派财务总监1人），除财务总监外，其余均兼任下属一级子公司董事长或总经理，工作内容除集团公司班子成员分工外，还要做好兼职子公司的经营管理系列工作。同时，中层干部及专业人才招募难留住难。受职级晋升、薪酬待遇等因素影响，现有人才不断被外部高薪挖走，高端专业人才、一线高技能人才短缺现象日益突出。另外，公司目前劳务派遣用工数量已达总人数40％左右，部分劳务派遣员工在集团工作已长达7－8年之久，至今不能通过相关程序转为合同制员工。

二、面临的问题

20xx年以来，受宏观经济下行压力、集团历史包袱沉重和主责主业经营短板突出等因素影响，〔...〕集团高质量发展困难重重，具体表现在以下几个方面：

（一）统筹驾驭国有企业管理运营能力不足

1.国有企业"多元"化思维有待提高。特别是行政、事业转岗人员，行政思维和国有企业多元化思维融合度不高，尤其对国有企业特殊使命、平台经济及资本运作等方面视野站位不高；同时，对经济政策走向、项目运营策划、多渠道融资路径等方面缺乏统筹思维和准确执行能力。

2.恪尽职守担当担责魄力有待提高。在集团不断做大做强的过程中，不可避免地面临一定风险和担当，但由于各种问题和矛盾叠加，加之自身化解和防范风险的能力不足，导致在重点工作攻坚克难中，存在畏难情绪，缺乏敢于担当、善于担当的能力和魄力。

3.岗位能力知识结构提升学习有待提高。面对国有企业发展面临的新形势、新问题、新趋势，由于繁杂的工作任务时间紧、任务重，没有时间外出考察交流和充电学习，导致既有的惯性思维占了上风。同时，还存在敬业精神不足，甚至躺平的现象。

（二）历史遗留问题多包袱重且长期得不到解决

1.老公司遗留问题长期存在维稳压力大。目前，〔...〕老公司存在还房办证、产权认定、房屋维修、还房移交、配套资金拨付、工程决算和欠款等系列遗留问题，安全、信访、维稳压力极大。

2.政府公益性项目结算及还本付息压力巨大。集团成立以来，承接了〔...〕等53个公益类项目，建设总投资亿元，融资到位资金达30亿元，占目前贷款总额32％，此类贷款无实质经营回报，还本付息支出压力大。

3.承担非经营性债务的利息支出压力大

（1）对外借款的利息支出压力大。〔...〕。

（2）企业上缴资金利息支出压力大。20xx年末，潆华公司上缴土地交易相关税费亿元及滞纳金亿元，合计亿元。20xx年－20xx年，国有资本经营收益按事务所审计报告计算，集团共上缴财政亿元（实际企业未实现收益）。上缴资金均无收入来源，为此公司承担利息亿元。

（3）垫付集中管理融资还本及利息支出的部分，利息支出压力大。集团前期融资上交财政集团管理的部分资金，到期后，集团承担了部分还本付息任务，共垫付了本金和利息亿元，该部分资金年均利息支出亿元利息。（附件7）

4.北部新城教育基地收入未能实现。〔...〕公司承接〔...〕建设工作，该项目总投资1〔...〕亿元（以最终审计决算为准），建设资金申请银行专项贷款〔...〕亿元，20xx年5月已开始还本，截至20xx年4月，集团已累计归还本息〔...〕亿元（其中，归还本金〔...〕亿元，支付利息〔...〕亿元）。该教育基地项目于20xx年6月竣工并交付南高使用，南高于20xx年9月启动正式招生，截至目前，南高已使用3年以上，产生租金达3亿元，集团暂未收到房屋使用租金。

5.〔...〕地块土地出让金问题。〔...〕公司于20xx年2月通过拍卖取得〔...〕地块，拍卖总价〔...〕亿元。截至20xx年2月，〔...〕公司已支付土地出让金〔...〕亿元，剩余〔...〕亿未支付，该笔款项自2月17日起计算滞纳金，每天约〔...〕万元，该笔资金对集团有极大的周转压力。

（三）主责主业经营短板突出

1.集团信誉度和声誉度不高。当前，集团公司20xx年被列入"平台公司"名单。同时，由于受银监局15号文件、财政部78号文件、国办35号文件影响，〔...〕集团在流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款方面受到种种制约。另外，因资金短缺工程款保障不到位，支付工程款周期长，历史遗留问题长期得不到及时化解，〔...〕集团信誉、声誉受到损害，信访维稳、涉法涉诉风险较高。

2.三大主业及融资进入瓶颈期。目前，金融机构倾向于支持"新能源、绿色碳中和、数字经济、乡村振兴"等产业项目。面对集团公司"建筑施工、房地产开发、资产经营"三大主业，金融支持力度严重不足，新主体组建、新项目策划资源匮乏。

3.三大主业经营链条突破困难。一是集团作为建筑施工总承包单位，对内、对外承接业务，材料供应、施工、劳务拆分等方面，统筹协调难度大，建筑业务"走出去"困难。二是经营性资产保值增值难以实现。自有经营性固定资产多数为划转资产，经营性固定资产利用不充分、产权结构不合理，城区资产出租租金回收较难。部分乡镇资产无确切产权信息，无法进行财评，利用率低。三是房地产开发不及预期。当前房地产市场长期低迷，购房者信心不足，房地产市场不确定，改善性住房和投资购房市场不容乐观。

三、工作建议

为统筹化解集团当前面临的严峻形势，切实守住集团"保运转、保征信、保稳定"的工作底线，持续扭转长期靠"借新还旧""新增贷款"等来维持运转的不良局面，围绕"注入新资源、盘活新资产、拓展新业务、对接新政策、策划新项目、实现新利润"等方面增加自身造血功能，提出了初步工作建议：

（一）加快推进企业重组〔...〕集团"后半篇文章"落地的建议

一是恳请区委、区政府支持组建〔...〕建工集团，并协调资产资源划转事宜。因〔...〕集团在"平台公司"名单，项目融资及债券发行严重受限，同时，由于重组总资产减少，停车场专项债债权持有人提前兑付5亿元债券的风险越来越大。为提高融资担保及资本市场运作能力，建议尽快将乐旺公司资产及相关业务划至集团，为〔...〕建工集团的组建创造条件，确保信用等级评定为AA，一旦资本市场放开区级平台公司政策窗口，立即争取尽快再发企业债。

二是恳请明确划转企业债权债务及贷款归还主体。企业重组后，因子公司划转均为整体划转，资产负债所有者权益保持平衡，划入公司在接收资产及所有者权益时，理应成为相应债务和融资贷款本息归还主体，建议本月底前明确到位。

（二）加大融资支持力度的建议

一是放宽融资政策尺度。银行融资方面，在统筹考虑融资成本的前提下，适当放宽利率水平管理权限及综合回报支出口径，增大银行融资投放积极性；非标产品方面，我区收益回报在6％－8％，较高坪、嘉陵都相对较低，客户购买意愿不强，建议将非标产品的收益回报恢复到8％－％，提高客户购买非标产品积极性；政府参与融资方面，我区特别是〔...〕集团，面临资金困难和融资资源匮乏的瓶颈，建议政府及职能部门全力支持金融机构接洽合作事宜，增强融资成功率，助推企业高质量发展。

二是强化融资调度力度。在项目申请包装方面，建议政府统筹安排、调度，全区上下一盘棋，同心协力，在金融机构支持的民生项目、乡村振兴、人工智能等方向，包装可落地落实、小而优、多而精的项目；在融资及资金使用方面，形成国企相互配合，资金统一调度，税务部门全力支持的良性循环局面。

三是强力提升担保能力。一方面，将交由〔...〕集团代管的政府性资产注入企业，形成实物资产，增大企业抵押担保能力。另一方面，将城市经营类资产、城市市政类资产、国有企业股权类资产、经营权类资产（收费、屠宰场、矿产等、知识产权类资产）通过拍卖等有效方式获得经营权，形成企业经营性无形资产，以扩充企业资产规模，增大收益，增强企业担保能力，从而实现政府资产、资源价值最大化。

（三）化解历史遗留问题及财政往来性资金的建议

一是政府性项目工程结算，因历史遗留问题多，恳请区委区政府组织相关职能部门，协调完善相关手续，本着"尊重事实、特事特办、一事一议"的原则，采取有效措施，切实解决工程项目竣工验收后的结算工作。

二是解决历史包袱沉重相关问题，恳请区委区政府在项目包装及资金调度方面统筹考虑，给集团适当倾斜政策支持，以提高企业融资能力，缓解资金周转压力。

三是恳请区政府协调相关职能部门、街道社区共同解决城投、荆宏、潆华三家老公司还房产权办理、档案移交、房屋设备维修和后续资金拨付等遗留问题，尤其是荆宏二期还房问题，化解企业发展压力。

（四）优化人力资源和薪酬结构的建议

一方面，恳请区委区政府适时配齐〔...〕集团领导职数，选拔懂战略规划、懂金融和资本运作的高端人才进入班子成员。原则上主要领导和班子成员不兼任一级子公司职务。另一方面，进一步优化员工薪酬激励机制和晋升通道，有效改变"同酬不同工"的现象。（附件8）