收款管理制度汇总5篇

收款管理制度旨在规范收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，预防财务风险，促进企业健康发展，是否有效实施？以下是网友为大家整理分享的“收款管理制度”相关范文，供您参考学习！

《项目合作收款管理制度》 篇1

第一章 总则

第一条 为规范本单位与其他单位或个人进行项目合作过程中的收款行为，明确各方权利义务，保障资金安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位与任何单位或个人进行的所有合作项目，包括但不限于技术合作、市场合作、资源合作等。

第三条 本制度所称收款，是指本单位在合作项目中，依据合作协议或合同约定，向合作方收取的款项，包括但不限于项目启动资金、阶段性付款、成果分成等。

第二章 收款原则

第四条 协议优先原则：所有收款行为均应以合作协议或合同约定为依据，明确收款项目、金额、时间和方式。

第五条 风险控制原则：在收款过程中，应充分考虑合作项目的风险，采取必要的风险控制措施，确保资金安全。

第六条 财务规范原则：所有收款行为必须符合国家法律法规和本单位财务管理制度的规定，做到账目清晰、记录完整。

第七条 沟通协调原则：在收款过程中，应与合作方保持良好的沟通和协调，及时解决可能出现的问题，维护合作关系。

第三章 合作协议或合同的签订

第八条 在签订合作协议或合同时，应明确约定收款项目、金额、时间和方式，并尽可能详细地约定违约责任。

第九条 合作协议或合同应经过法律部门或专业律师的审核，确保其合法性和有效性。

第十条 对合作方的资信情况进行调查，评估其履约能力，降低收款风险。

第四章 收款流程

第十一条 收款通知：在约定的收款时间前，应提前向合作方发出书面收款通知，明确收款项目、金额、收款账户等信息。

第十二条 收款方式：

（一）银行转账：提供本单位指定的银行账户信息，并要求合作方在汇款时注明项目名称。

（二）支票：收取支票时，应仔细核对支票信息，并及时办理托收。

（三）其他方式：如需采用其他收款方式，应事先与财务部门沟通，并获得批准。

第十三条 收款凭证：

（一）银行转账：保存银行转账凭证或电子回单，并及时核对到账情况。

（二）支票：保存支票存根和托收凭证。

（三）其他方式：保存相应的收款凭证。

第十四条 资金入账：所有收到的款项必须及时入账，并按照会计制度进行核算，确保账目清晰。

第十五条 催收管理：

（一）对未按时支付的款项，应及时进行催收，并保留催收记录。

（二）对长期拖欠的款项，应采取法律手段进行追讨，维护本单位的合法权益。

第五章 风险控制

第十六条 建立合作方信用档案，记录其履约情况，以便评估其信用风险。

第十七条 定期对合作项目的收款情况进行分析，及时发现和解决可能存在的问题。

第十八条 购买商业保险或采取其他担保措施，以降低收款风险。

第六章 监督与审计

第十九条 财务部门负责对合作项目的收款情况进行监督和审计，定期检查收款凭证、账目记录等，确保收款的真实性和准确性。

第二十条 审计部门负责对收款管理制度的执行情况进行审计，评估制度的有效性，并提出改进建议。

第二十一条 建立举报制度，鼓励员工和社会公众对违规收款行为进行举报。

第二十二条 对违反本制度的部门和人员，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。

第七章 附则

第二十三条 本制度由财务部门负责解释。

第二十四条 本制度自发布之日起施行。

《会员服务收款管理制度》 篇2

第一章 总则

第一条 为了规范本组织会员服务过程中的收款行为，保障会员权益，提高服务质量，根据相关法律法规，结合本组织实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于本组织所有会员服务项目，包括但不限于会员年费、活动费用、培训费用等。

第三条 本制度所称收款，是指本组织因向会员提供各项服务而收取的费用。

第二章 收款原则

第四条 自愿原则：会员是否接受服务以及支付费用，应充分尊重会员的意愿，不得强迫。

第五条 公平原则：对所有会员应实行统一的收费标准和服务标准，不得区别对待。

第六条 透明原则：收费项目、标准和方式应公开透明，并通过适当方式向会员公示。

第七条 专款专用原则：收取的会员费用应专款用于会员服务，不得挪作他用。

第八条 便捷原则：提供多种便捷的支付方式，方便会员支付。

第三章 收费项目与标准

第九条 会员服务项目的收费标准应根据服务成本、市场情况和会员承受能力综合考虑，并经会员代表大会或理事会批准。

第十条 收费标准应明确具体，不得笼统含糊，避免产生歧义。

第十一条 对特殊困难会员，应提供减免优惠或其他形式的资助。

第十二条 收费标准应定期评估，并根据实际情况进行调整，确保其合理性和有效性。

第四章 收款流程

第十三条 收费通知：在收费前，应提前以书面或电子方式通知会员收费项目、标准和方式，并告知会员的权利和义务。

第十四条 收款方式：

（一）现金收款：由指定的收款人员收取，并当面点清，开具正式收据。

（二）银行转账：提供收款账户信息，并核实到账情况。

（三）第三方支付：使用安全可靠的第三方支付平台，并保存支付记录。

（四）其他方式：如微信支付、支付宝支付等，应确保支付安全便捷。

第十五条 收款凭证：

（一）现金收款：必须开具盖有本组织财务章的正式收据。

（二）银行转账：保存银行转账凭证或电子回单。

（三）第三方支付：保存支付平台的交易记录。

（四）其他方式：保存相应的支付凭证。

第十六条 资金保管：

（一）现金：存放于安全场所，每日盘点，确保账款相符。

（二）银行存款：及时存入本组织指定的银行账户。

第十七条 账务处理：所有收款必须及时入账，并按照会计制度进行核算。

第五章 资金使用

第十八条 所有收取的会员费用必须专款用于会员服务，包括但不限于会员活动、培训、福利等。

第十九条 资金使用应严格按照预算执行，不得超预算或随意调整预算。

第二十条 资金支出应有详细的记录和凭证，并接受财务部门的审核。

第二十一条 定期向会员公布资金使用情况，接受会员监督。

第六章 监督与审计

第二十二条 本组织应建立健全的监督机制，加强对收款和资金使用情况的监督。

第二十三条 财务部门负责对收款凭证、账目记录等进行定期检查，确保收款的真实性和准确性。

第二十四条 审计部门负责对收款管理制度的执行情况进行审计，评估制度的有效性，并提出改进建议。

第二十五条 建立举报制度，鼓励会员对违规收费和资金使用行为进行举报。

第二十六条 对违反本制度的部门和人员，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。

第七章 附则

第二十七条 本制度由本组织财务部门负责解释。

第二十八条 本制度自会员代表大会或理事会批准之日起施行。

《收款管理制度》 篇3

第一章 总则

第一条 为了规范本单位的收款行为，保障资金安全，提高资金使用效率，根据有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位所有涉及收款的部门和人员。

第三条 本制度所称收款，是指本单位因提供服务、销售商品、接受捐赠等原因而收取的款项。

第二章 收款原则

第四条 及时性原则：所有款项应及时收取，不得拖延。

第五条 安全性原则：所有款项的收取、保管和使用必须确保资金安全。

第六条 规范性原则：所有收款行为必须符合法律法规和本单位的规定。

第七条 透明性原则：所有收款信息应公开透明，接受监督。

第八条 专款专用原则：收取的款项应按照约定的用途使用，不得挪用。

第三章 收款流程

第九条 款项确认：相关部门或人员应首先确认收款的合法性和准确性，包括收款金额、收款对象、收款事由等。

第十条 收款方式：

（一）现金收款：必须由指定的收款人员收取，并当面点清。

（二）银行转账：收款人应提供正确的银行账户信息，并核实到账情况。

（三）第三方支付：应使用安全可靠的第三方支付平台，并确保支付信息的准确性。

（四）支票：应认真核对支票信息，并及时办理托收。

第十一条 收款凭证：

（一）现金收款：必须开具正式收据，并加盖单位财务章。

（二）银行转账：应保存银行转账凭证或电子回单。

（三）第三方支付：应保存支付平台的交易记录。

（四）支票：应保存支票存根和托收凭证。

第十二条 款项保管：

（一）现金：应存放于安全的保险柜或指定地点，每日盘点，账款相符。

（二）其他收款凭证：应妥善保管，定期归档。

第十三条 款项入账：所有收取的款项必须及时入账，并按照会计制度进行核算。

第四章 收款人员管理

第十四条 收款人员的选拔和培训：应选择责任心强、业务熟练的人员担任收款工作，并定期进行培训，提高其业务水平和风险意识。

第十五条 收款人员的职责：

（一）负责收款业务的办理，包括款项确认、收款、开具凭证、保管款项等。

（二）负责收款信息的记录和报告。

（三）负责解答收款相关的问题。

（四）负责配合财务部门进行收款核算和审计。

第十六条 收款人员的监督：

（一）建立健全的收款监督机制，加强对收款人员的监督。

（二）定期对收款人员进行考核，评估其工作表现。

（三）对违反本制度的收款人员，应进行批评教育，情节严重的，应依法依规处理。

第五章 监督与审计

第十七条 财务部门负责对收款情况进行监督和审计，定期检查收款凭证、账目记录等，确保收款的真实性和准确性。

第十八条 审计部门负责对收款管理制度的执行情况进行审计，评估制度的有效性，并提出改进建议。

第十九条 建立举报制度，鼓励员工和社会公众对违规收款行为进行举报。

第二十条 对违反本制度的部门和人员，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。

第六章 附则

第二十一条 本制度由财务部门负责解释。

第二十二条 本制度自发布之日起施行。

《活动赞助收款管理制度》 篇4

第一章 总则

第一条 为规范本单位举办各类活动时接受赞助的收款行为，加强资金管理，确保活动顺利开展，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位举办的所有活动，包括但不限于会议、展览、比赛、演出等。

第三条 本制度所称赞助，是指单位或个人自愿为本单位举办的活动提供资金、物资或其他形式的支持，且不要求本单位承担对价义务的行为。

第四条 本制度所称收款，是指本单位因接受活动赞助而收到的款项。

第二章 收款原则

第五条 自愿原则：接受赞助应遵循自愿原则，不得强迫或变相强迫。

第六条 公开透明原则：赞助信息应公开透明，接受社会监督。

第七条 专款专用原则：收到的赞助款项应专款用于赞助活动，不得挪作他用。

第八条 风险控制原则：在接受赞助时，应充分考虑赞助方的背景和信誉，避免接受存在风险的赞助。

第九条 财务规范原则：所有赞助款项的收取和使用必须符合国家法律法规和本单位财务管理制度的规定。

第三章 赞助协议的签订

第十条 在接受赞助前，应与赞助方签订书面赞助协议，明确赞助项目、金额、支付方式、赞助方的权利和义务等。

第十一条 赞助协议应经过法律部门或专业律师的审核，确保其合法性和有效性。

第十二条 在赞助协议中，应明确约定本单位对赞助方的回馈方式，如鸣谢、宣传等，但不得承诺超出本单位能力范围的回报。

第四章 收款流程

第十三条 收款通知：在收到赞助协议后，应向赞助方发出书面收款通知，明确收款账户等信息。

第十四条 收款方式：

（一）银行转账：提供本单位指定的银行账户信息，并要求赞助方在汇款时注明活动名称和赞助项目。

（二）支票：收取支票时，应仔细核对支票信息，并及时办理托收。

（三）其他方式：如现金、物资等，应事先与财务部门沟通，并获得批准。

第十五条 收款凭证：

（一）银行转账：保存银行转账凭证或电子回单，并及时核对到账情况。

（二）支票：保存支票存根和托收凭证。

（三）其他方式：保存相应的收款凭证。

第十六条 资金入账：所有收到的赞助款项必须及时入账，并按照会计制度进行核算，确保账目清晰。

第五章 资金使用

第十七条 所有收到的赞助款项必须专款用于赞助活动，不得用于与活动无关的支出。

第十八条 资金使用应严格按照预算执行，不得超预算或随意调整预算。

第十九条 资金支出应有详细的记录和凭证，并接受财务部门的审核。

第二十条 在活动结束后，应向赞助方提供活动总结报告，详细说明赞助款项的使用情况。

第六章 监督与审计

第二十一条 财务部门负责对赞助款项的收取和使用情况进行监督和审计，定期检查收款凭证、账目记录等，确保资金安全。

第二十二条 审计部门负责对赞助收款管理制度的执行情况进行审计，评估制度的有效性，并提出改进建议。

第二十三条 建立举报制度，鼓励员工和社会公众对违规赞助收款和资金使用行为进行举报。

第二十四条 对违反本制度的部门和人员，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。

第七章 附则

第二十五条 本制度由财务部门负责解释。

第二十六条 本制度自发布之日起施行。

《社区服务项目收款管理制度》 篇5

第一章 总则

第一条 为规范社区服务项目资金的收取、使用和管理，确保项目资金安全，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于所有由本社区服务中心开展的，涉及向服务对象收取费用的服务项目。

第三条 本制度所称收款，是指本社区服务中心因提供各项社区服务项目而向服务对象收取的费用，包括但不限于服务费、材料费、活动费等。

第二章 收款原则

第四条 公开透明原则：所有收款项目、标准和方式必须公开透明，并通过适当方式向服务对象公示。

第五条 合法合规原则：所有收款行为必须符合相关法律法规和本社区服务中心的规定，不得乱收费、超标准收费。

第六条 专款专用原则：所有收取的费用必须专款用于相应的服务项目，不得挪作他用。

第七条 安全高效原则：所有收款流程必须安全高效，确保资金及时到位，并减少服务对象的不便。

第八条 监督制约原则：建立健全的收款监督机制，加强对收款行为的监督和制约，防止舞弊行为的发生。

第三章 收款项目与标准

第九条 社区服务中心应根据服务项目的实际成本和市场情况，合理确定收费标准，并报经相关部门批准。

第十条 收费标准的制定应充分考虑服务对象的承受能力，对特殊困难群体应提供减免优惠。

第十一条 收费项目应明确具体，不得笼统含糊，避免产生歧义。

第十二条 收费标准应定期评估，并根据实际情况进行调整，确保其合理性和有效性。

第四章 收款流程

第十三条 项目登记：在开展服务项目前，应详细登记项目名称、服务内容、收费标准、服务对象等信息。

第十四条 收费通知：在收费前，应以书面或口头方式告知服务对象收费项目、标准和方式，并确保其知情同意。

第十五条 收款方式：

（一）现金收款：由指定的收款人员收取，并当面点清，开具正式收据。

（二）银行转账：提供收款账户信息，并核实到账情况。

（三）第三方支付：使用安全可靠的第三方支付平台，并保存支付记录。

第十六条 收款凭证：

（一）现金收款：必须开具盖有社区服务中心财务章的正式收据。

（二）银行转账：保存银行转账凭证或电子回单。

（三）第三方支付：保存支付平台的交易记录。

第十七条 资金保管：

（一）现金：存放于安全场所，每日盘点，确保账款相符。

（二）银行存款：及时存入社区服务中心指定的银行账户。

第十八条 账务处理：所有收款必须及时入账，并按照会计制度进行核算。

第五章 资金使用

第十九条 所有收取的费用必须专款用于相应的服务项目，不得用于与项目无关的支出。

第二十条 资金使用应严格按照预算执行，不得超预算或随意调整预算。

第二十一条 资金支出应有详细的记录和凭证，并接受财务部门的审核。

第二十二条 定期对资金使用情况进行评估，分析资金使用效益，并提出改进建议。

第六章 监督与审计

第二十三条 社区服务中心应建立健全的监督机制，加强对收款和资金使用情况的监督。

第二十四条 财务部门负责对收款凭证、账目记录等进行定期检查，确保收款的真实性和准确性。

第二十五条 审计部门负责对收款管理制度的执行情况进行审计，评估制度的有效性，并提出改进建议。

第二十六条 建立举报制度，鼓励员工和社会公众对违规收费和资金使用行为进行举报。

第二十七条 对违反本制度的部门和人员，视情节轻重，给予批评教育、经济处罚、行政处分等处理。

第七章 附则

第二十八条 本制度由社区服务中心财务部门负责解释。

第二十九条 本制度自发布之日起施行。