公司财务部月工作计划【精选4篇】

由网友分享时间：2024-01-10 02:42:14

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财务部有什么岗位职责【第一篇】

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据；

6、配合领导负责办公室财务管理统计汇总；

7、我司同时招聘财务专员及财务经理。

1、负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管理。

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务总监报告。

4、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

岗位职责：

1、依据公司规定审核终端费用报告，确保费用支出的合理性；

2、按公司规定审核终端渠道商业折扣，保证公司商业利益；

3、整理和保管终端费用报销资料和终端商场档案，建立较完整的终端商场资料库；

4、统计终端销量，并计算终端商业折扣，准确反映公司销售情况和商业折扣成本；

5、协助编制月度财务分析报告，准确反映公司财务状况；

6、完成上级领导交代的其他工作；

任职资格：

1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类专业；

2、2年以上营销财务经验（具备快消行业经验优先），精通费用核算、经营分析工作，熟悉并懂得行业运作模式，熟悉SAP系统；

3、性格稳重，具备较强的`沟通协调能力、抗压能力，熟练使用PPT、EXCEL。

4、能适应出差。

1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范；

2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务；

4. 负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全；

5. 整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持；

6. 协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益；

7. 协助总裁/分管副总裁完成相关工作。